白矮星：交易员的心理与交易体系

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• 1

  序言

  任何人只要带着自己的身份证和银行卡，就能在短短几个小时内迅速参与世界上最有魅力最赚钱最刺激的游戏。 参与这场游戏的门槛极低，或凭豪量资金，或...

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• 2

  一、领悟真相

  顿悟交易的真相，或许只需要一刹那，然而大部分人从一开始就走上了歪路，在门外苦苦徘徊不得要领。 先把交易放在一边，我想先说说我是怎样学会游泳和...

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• 3

  二、作茧自缚

  事实上，大部分人的悲惨结局都是自己造成的。 如果你试着随便开一单后当天不再理睬，它最大亏损额度是不会超过今天的最大波动的。但实际情况是，我们...

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• 4

  三、乌合之众

  我相信尝试着让一个人说些自己的故事，或者让他讲些什么看法是非常容易的。 通常在你与一个陌生人相处时，恰好对方又是一位不擅交谈的人，我们总是希...

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• 5

  四、从零到一

  我一位非常好的朋友一直告诉我，做交易先要从负数到零，再从零突破到正数。这其中最难也最重要的，就是对于零的突破。 明白交易本质的关键就在于零的...

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• 6

  一、艰难的攀登

  如果你有幸能看到成功交易员的账单，特别是那些业绩非常稳定的交易账单，你会感受到单子上每一个开平仓动作都饱含着深厚的功力。 交易是一件非常简单...

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• 7

  二、狂欢盛宴

  在趋势交易里，我们都知道，第一笔开仓的位置最好是建立在趋势行情刚刚发动的初期，如此你就能稳稳地乘上火箭，看着手里的利润一天天增长。 情绪也一...

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• 8

  三、坚持自己的信念，保持适当的距离

  依我所见，整天担忧行情高开是故意诱多还是真的突破实在是庸人自扰。我在网上或者平时和其他股民交谈，稍微有些资历的老玩家都会对行情发表一番见解，...

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• 9

  四、独立思考的重要性

  我相信国内的股民都听到过这种提问方式；××老师您好！你帮我看看我这6××××能进吗？或者××大师您好，我某某股票××块进的，现在要不要出来？...

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• 10

  五、天赋还是努力？运气还是方法？

  英国著名的自由主义政治哲学家约翰·格雷（John Gray）说过：“从优胜劣汰的角度看，真理比谬误其实没有多少优势。”有时候能在激烈竞争的环...

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• 11

  一、为什么要构建交易系统

  我相信大部分人初入市场时，都是靠感觉随意下单的，在我自己第一次下单时紧张和害怕占据了我的整个脑海，浸满汗水的手在颤抖地下单，但我并不明白自己...

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• 12

  二、如何开展基础训练

  我的建议是先别实践书上的内容，首要的是看行情，凭着自己的感觉和经验，多少总能总结出点规律的。尽量不要盯着个股行情看，个股成交量相对指数少，学...

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• 13

  三、看裸分时线，可以用回看历史分时来训练吗？

  不能，因为回看历史行情有两个很大的问题，一个是过度拟合，一个是滑点。特别是做日内，波动大的时候滑掉3到4个点很正常，开仓时滑掉4个点，平仓再...

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• 14

  四、初期操作需要考虑仓位之类的东西吗？还是说只专注于行情判断即可？

  不需要，一手一手做。目的不是要赢钱，是要锻炼果断的执行和完善系统。 其实构建交易系统本身不难的，你拼拼凑凑就出来了。但是要和自己的性格脾气糅...

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• 15

  五、期货交易中仓位的大小该怎么计算呢？是按保证金还是市值？

  按市值。波动导致的盈利和亏损是以一手头寸的市值来计算的。做资金管理要把总的头寸价值算进去，但也不能完全参考价值。手里所有头寸的价值，在自己总...

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• 16

  六、为什么连续亏损还要继续执行交易系统

  持续地坚持按照自己的交易系统进行交易，才能够有效地无限接近于理论概率。想要达到系统真正的概率优势，只有不断地执行这套系统。 在赌博当中有个理...

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• 17

  一、交易策略

  不同的资金大小适合不同的交易策略，不同的性格也适合不同的交易策略，策略是交易系统的核心，所有的开平仓技巧和手法都应当配合着交易策略来使用。 ...

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• 18

  二、方向的判断

  在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空，以及依据是什么。 方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同...

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• 19

  三、具体的开仓信号

  如果是长线的，那么一般的顺序是，先看大周期再看小周期，例如我是做日线级别的，那么我先看日线，日线出现信号了，我再看小时线去找具体的入场时机。...

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• 20

  四、止损

  在没有一套完整的交易系统前，大部分人对于止损设置多少点一点头绪都没有。就我看来止损分为以下几种。 看基本面的，看供求关系的，他们的入场依据就...

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• 21

  五、过滤

  过滤也就是说对于你初期的一些开仓信号并不是完全地执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情...

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• 22

  六、止盈

  止盈最难的，是没有确切的方案，或很具体的方法可以通用。亏损是固定的，是可以掌控的，但是利润是不固定的，是不受你控制的，任何妄图控制利润的结果...

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• 23

  七、加仓与减仓

  合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去...

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• 24

  八、资金管理

  在一个成熟的交易系统里，资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。 比较常见的资金管理法则，单个品种的资金不超过20%，所有头寸的总资...

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• 25

  一、不可能三角理论，寻找平衡点

  在经济学中有一个蒙代尔不可能三角理论，也称三元悖论。罗伯特·蒙代尔在研究了20世纪50年代国际经济情况以后，提出了支持固定汇率制度的观点。2...

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• 26

  二、交易系统评测体系

  由前理论能简单地得出，除了三个例外以外，所有的交易体系都要受到这三者相互制衡的限制，单纯地提高胜率或者其他两个目标并不能保证整体的平衡，也就...

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• 27

  三、性格与平衡点

  建立交易系统时不要忘记，对于自己所擅长的方面就应该多加利用，例如我耐心较好，愿意等，那么我就可以适当增加时间成本，而我执行率较高能忍受亏损，...

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• 28

  一、自我认知

  我们先来看看这三个人，原图有五个人。 从左至右，依次为： 乔治·索罗斯，毕业于伦敦经济学院，哲学学士学位。手法多为等待关键点位出现，一旦看对...

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• 29

  二、三个“我”的归一

  世界上的最终极三大哲学问题其中之一就是，我是谁？ 我认为这个“我”有三个—— 第一个“我”是大自然里的我，即基因所构造的我，对于大自然来讲，...

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• 30

  五、忠实于自己

  施皮尔认为他从巴菲特那里获得最为宝贵的建议就是遵从“内在评分卡”去生活。巴菲特曾在《滚雪球》中说：“我有个内在评分卡：如果我做了某些其他人不...

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• 31

  三、知觉偏差

  所谓眼见为实，人类认知外界最直观明了的方法就是用眼睛观察，但在很多情况下，我们的身体所感受到的外界情况和外界真实的客观状况是有很大差别的。 ...

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• 32

  四、自我提示及训练（防御内心的干扰）

  我们不仅要避免金钱上的伤害，更需要避免心灵上的伤害。金钱失去了还可以再找回来，心理崩溃了，可能再也找不回来。 我试图总结一些我认为较有用的自...

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• 33

  五、规避陷阱和独立思考（防御外界的干扰）

  从正常的角度来说，人类是社会性动物，我们必须要群居，团结的力量会非常大，但是在交易中，盲目地跟随社会团体只会让你落得跟普通韭菜一样被收割的下...

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• 34

  第七章 坍缩

  质量大于8～10太阳质量的大质量恒星演化到晚期时，其中心区域产能不足或能量被中微子大量带走，致使辐射压不足以抵御恒星自身引力的作用，从而发生...

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• 35

  致谢

  感谢我公司的同事及朋友，如果没有遇见你们，不敢想象我此刻还在做什么。 感谢我的父母，一直以来对我的容忍和关心。交易事业离不开身边亲人的谅解。...

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